Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации серии 11 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо, выпуск облигаций осуществлялся в рамках Проспекта ценных бумаг от 21 августа 2012 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS934, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 13.07.2023 № 102
Процентные ставки по двенадцатому – четырнадцатому купонам установлены в размере 9,50% (девять целых пятьдесят сотых процента) годовых.
У владельцев облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения облигаций. Период предъявления облигаций серии 11 к выкупу: в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 11-го купонного периода (по 28.07.2023 г. включительно). Дата выкупа: 3 (Третий) рабочий день 12-го купонного периода (02.08.2023 г.). Порядок приобретения облигаций указан в Проспекте ценных бумаг от 21 августа 2012 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
за двенадцатый купонный период с 28.07.2023 по 26.01.2024;
за тринадцатый купонный период с 26.01.2024 по 26.07.2024;
за четырнадцатый купонный период с 26.07.2024 по 24.01.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
за двенадцатый купонный период: 97 247 151 (Девяносто семь миллионов двести сорок семь тысяч сто пятьдесят один) рубль 99 копеек;
за тринадцатый купонный период: 97 247 151 (Девяносто семь миллионов двести сорок семь тысяч сто пятьдесят один) рубль 99 копеек;
за четырнадцатый купонный период: 97 247 151 (Девяносто семь миллионов двести сорок семь тысяч сто пятьдесят один) рубль 99 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за двенадцатый купонный период: 47 (сорок семь) рублей 37 (тридцать семь) копеек;
за тринадцатый купонный период: 47 (сорок семь) рублей 37 (тридцать семь) копеек;
за четырнадцатый купонный период: 47 (сорок семь) рублей 37 (тридцать семь) копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
за двенадцатый купонный период – 9,50% (девять целых пятьдесят сотых процента) годовых;
за тринадцатый купонный период – 9,50% (девять целых пятьдесят сотых процента) годовых;
за четырнадцатый купонный период – 9,50% (девять целых пятьдесят сотых процента) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
за двенадцатый купонный период 26.01.2024;
за тринадцатый купонный период 26.07.2024;
за четырнадцатый купонный период 24.01.2025.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 2037162 от 20.12.2022 г.) А.В. Жиркова
3.2. 13 июля 2023 года